Eco Gestão de Ativos
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Nome
Data Início
Data Base
Patrimônio Líquido (R$)
PL Médio (R$)
Valor da Cota (R$)
% Dia
% Mês Anterior
% Ano
Últimos 12 meses
% Desde o Início
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FIAGRO
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ECOAGRO I FIAGRO IMOBILIÁRIO - EGAF11
22.12.2021
31.05.2022
29.746.139,63
29.727.038,95
98,62
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FIDC - SYNGENTA
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SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO
07.12.2021
30.06.2022
198.411.314,24
198.290.805,28
1,08
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SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR
08.12.2021
29.06.2022
643.191.852,00
642.823.590,00
1,07
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FIDC - UPL1
-
FIDC UPL 1 - MEZANINO
29.11.2021
29.06.2022
101.414.017,78
101.364.311,27
1.054,30
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FIDC UPL 1 - SENIOR III
29.11.2021
29.06.2022
318.698.231,07
318.512.542,28
1.062,33
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FIDC UPL 1 - SENIOR II
CDI
% CDI
13.12.2019
29.06.2022
100.866.450,09
100.807.680,49
1.061,75
0,058 %
0,049 %
118,8 %
1,236 %
0,964 %
119,4 %
6,394 %
5,349 %
119,5 %
7,405 %
7,405 %
6,185 %
119,7 %
-
FIDC UPL 1 - SENIOR
CDI
% CDI
07.12.2017
29.06.2022
302.181.019,95
302.004.954,87
1.061,75
0,058 %
0,049 %
118,8 %
1,236 %
0,964 %
119,4 %
6,394 %
5,349 %
119,5 %
7,405 %
7,405 %
6,185 %
119,7 %
-
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
-
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II
CDI
% CDI
31.07.2020
30.06.2022
17.443.231,48
17.432.919,47
109.705,86
0,059 %
0,049 %
120,6 %
2,376 %
1,013 %
164,1 %
10,924 %
5,401 %
202,2 %
22,755 %
44,188 %
10,904 %
405,2 %
-
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II
CDI
% CDI
31.07.2020
30.06.2022
14.957.772,42
14.950.570,16
108.389,66
0,048 %
0,049 %
98,2 %
2,129 %
1,013 %
141,0 %
9,425 %
5,401 %
174,5 %
19,407 %
36,790 %
10,904 %
337,3 %
-
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I
CDI
% CDI
27.09.2019
30.06.2022
12.542.082,49
12.535.350,97
104.517,35
0,053 %
0,049 %
109,5 %
2,254 %
1,013 %
152,6 %
10,178 %
5,401 %
188,4 %
21,081 %
53,069 %
14,509 %
365,7 %
-
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I
CDI
% CDI
30.09.2019
30.06.2022
15.577.963,80
15.571.628,87
103.853,09
0,040 %
0,049 %
82,9 %
1,961 %
1,013 %
125,3 %
8,414 %
5,401 %
155,7 %
17,175 %
39,796 %
14,485 %
274,7 %
-
FIDC Rovensa
-
FIDC ROVENSA - MEZANINO
08.04.2022
29.06.2022
16.002.250,24
15.992.514,09
1.032,50
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FIDC ROVENSA - SÊNIOR
08.04.2022
29.06.2022
74.340.980,06
74.295.749,23
1.032,50
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FIM
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FIM ITAÚNA AGROINVEST CP
25.11.2021
29.06.2022
29.454.029,14
29.417.627,68
1.184,90
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