Fundos de Investimentos

Nome

Data Início

Data Base

Patrimônio Líquido (R$)

Pl Médio (R$)

Valor da Cota

% Dia

% Mês Anterior

% Ano

Últimos 12 Meses

% Desde o Início

FIDC – ECOAGRO INSUMOS

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I	30/09/2019	24/07/2024	5.073.907,10	5.071.119,11	33.826,05	0,055 %	1,5760 %	8,3366 %	16,6798 %	91,6293 %

CDI						0,0392 %	0,7092 %	5,9675 %		46,2170 %
%CDI						139,9 %	132,4 %	139,7 %		198,2 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I	27/09/2019	24/07/2024	4.081.189,80	4.078.146,95	34.009,92	0,0746 %	0 %	11,5629 %	9,4489 %	109,9183 %

CDI						0,0392 %	0,7092 %	5,9675 %		46,2476 %
%CDI						190,0 %	190,5 %	193,7 %		237,6 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II	31/07/2020	24/07/2024	4.604.717,79	4.603.042,71	33.367,52	0,0363 %	0 %	-49,6970 %	10,7911 %	-19,9724 %

CDI						0,0392 %	0,7092 %	5,9675 %		41,6440 %
%CDI						92,6 %	-7413,3 %	-832,7 %		-47,9 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II	31/07/2020	24/07/2024	5.306.621,85	5.304.109,39	33.374,98	0,0473 %	1,3759 %	-49,6153 %	13,8320 %	-11,9484 %

CDI						0,0392 %	0,7092 %	5,9675 %		41,6440 %
%CDI						120,6 %	-7491,3 %	-831,4 %		-28,6 %

FIDC - SYNGENTA

SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO	07/12/2021	24/07/2024	184.000.000,00	184.940.648,48	184.846.368,72	1,0051 %	0,0005 %	-0,0760 %	0,0918 %	0,2721 %

CDI						0,0003 %	0,0070 %	0,0596 %		0,3552 %
%CDI						1,2 %	-10,7 %	-0,2 %		0,7 %

FIDC - UPL1

Fundos de Investimento Multimercado (FIM)

ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	25/11/2021	22/05/2024	170.839,09	172.386,36	6,87	-0,0089 %	-0,0624 %	0,0014 %	0,3158 %	0,8974 %

CDI						0,039% %	0,0059 %	0,0415 %		33,437% %
%CDI						-22,8 %	-1048,3 %	3,5 %		268,3 %

FIDC Rovensa

FIAGRO

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11)	22/11/2021	24/07/2024	308.224.238,46	308.350.502,90	98,41	-0,0004 %	-0,0024 %	-0,0038 %	0,1169 %	0,4144 %

CDI						0,0003 %	0,0070 %	0,0596 %		0,3494 %
%CDI						-1,0 %	-0,3 %	-0,0 %		1,1 %

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA	26/08/2023

CDI
%CDI

FIDC - AGRO FLEX

AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	28/09/2022	24/07/2024	1.279.516.942,89	1.279.757.468,83	1.413,82	-0,0001 %	0,0785 %	0,0342 %	0,1753 %	0,1566 %

CDI						0,0003 %	0,0070 %	0,0596 %		0,2362 %
%CDI						-0,4 %	11,0 %	2,9 %		1,7 %

COTRIBA FIAGRO FIDC

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	25/09/2023

CDI
%CDI

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO	27/09/2023

CDI
%CDI

GOPLAN

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	04/10/2023

CDI
%CDI

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO	04/10/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR	12/07/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I	12/07/2023

CDI
%CDI

FIDC