FIDC – ECOAGRO INSUMOS |
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I |
30/09/2019 |
06/06/2023 |
10.013.771,80 |
10.006.656,71 |
66.758,48 |
0,0711 % |
0 % |
5,6958 % |
16,0876 % |
60,7062 % |
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|
|
CDI |
|
|
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|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
28,8723 % |
%CDI |
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|
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|
|
140,0 % |
140,0 % |
102,0 % |
|
210,2 % |
|
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I |
27/09/2019 |
06/06/2023 |
8.010.477,69 |
8.002.755,27 |
66.753,98 |
0,0964 % |
0 % |
7,7464 % |
23,0246 % |
86,1604 % |
|
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|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
28,8992 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
189,9 % |
190,1 % |
138,7 % |
|
298,1 % |
|
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II |
31/07/2020 |
06/06/2023 |
14.579.558,48 |
14.571.212,99 |
105.648,97 |
0,0572 % |
0 % |
6,3587 % |
11,7715 % |
51,0830 % |
|
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|
|
CDI |
|
|
|
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|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
24,8417 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
112,7 % |
112,7 % |
113,8 % |
|
205,6 % |
|
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II |
31/07/2020 |
06/06/2023 |
16.968.623,59 |
16.957.049,76 |
106.720,90 |
0,0682 % |
0 % |
7,6148 % |
14,8927 % |
63,3958 % |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
24,8417 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
134,3 % |
134,4 % |
136,3 % |
|
255,1 % |
|
FIDC - SYNGENTA |
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR |
08/12/2021 |
06/06/2023 |
652.454.304,00 |
652.069.320,00 |
1,09 |
0,0005 % |
0,0106 % |
0,0632 % |
0,1021 % |
0,1710 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0508 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
19,3433 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
11 % |
11 % |
11 % |
|
88 % |
|
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO |
07/12/2021 |
06/06/2023 |
201.077.934,24 |
200.952.288,00 |
1,09 |
0,0006 % |
0,0025 % |
0,0698 % |
0,1085 % |
0,1834 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0005 % |
0,0020 % |
0,0558 % |
|
0,1944 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
0,9 % |
|
FIDC - UPL1 |
FIDC UPL 1 - SENIOR |
07/12/2017 |
06/06/2023 |
100.259.705,76 |
100.200.353,08 |
1.055,37 |
0,0592 % |
1,3112 % |
98,1310 % |
116,6435 % |
129,5270 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,6905 % |
|
19,7094 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
116,6 % |
116,6 % |
1743,0 % |
|
663,4 % |
|
FIDC UPL 1 - SENIOR II |
13/12/2019 |
06/06/2023 |
100.795.464,46 |
100.735.794,62 |
1.061,00 |
0,0592 % |
1,3112 % |
99,1898 % |
116,8025 % |
130,7535 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,6905 % |
|
19,7094 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
116,6 % |
116,6 % |
1743,0 % |
|
663,4 % |
|
FIDC UPL 1 - SENIOR III |
29/11/2021 |
06/06/2023 |
318.301.466,72 |
318.113.035,64 |
1.061,00 |
0,0592 % |
1,0715 % |
6,5412 % |
15,9617 % |
23,6137 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
19,5879 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
116,6 % |
116,6 % |
117,1 % |
|
120,5 % |
|
FIDC UPL 1 - MEZANINO |
29/11/2021 |
06/06/2023 |
101.098.832,23 |
101.047.512,19 |
1.051,02 |
0,0507 % |
1,1746 % |
98,9883 % |
113,8654 % |
126,8905 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0507 % |
0,2033 % |
5,5832 % |
|
19,5879 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
100,0 % |
100,0 % |
1772,9 % |
|
647,7 % |
|
FIM |
FIM ITAÚNA AGROINVEST CP |
25/11/2021 |
06/06/2023 |
27.720.110,60 |
27.685.113,25 |
1.115,14 |
0,0012 % |
0,0050 % |
-0,1983 % |
0,1151 % |
0,1151 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,051% % |
0,0020 % |
0,0558 % |
|
19,658% % |
%CDI |
|
|
|
|
|
2,4 % |
249,2 % |
-355,2 % |
|
58,5 % |
|
FIDC Rovensa |
FIDC ROVENSA - SÊNIOR |
08/04/2022 |
06/06/2023 |
76.643.798,47 |
76.643.798,47 |
1.065,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0005 % |
0,0020 % |
0,0558 % |
|
0,1553 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
FIDC ROVENSA - MEZANINO |
08/04/2022 |
06/06/2023 |
16.497.942,88 |
16.497.942,88 |
1.065,17 |
0,0006 % |
0,0113 % |
0,0552 % |
0,1704 % |
0,1826 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0005 % |
0,0020 % |
0,0558 % |
|
0,1553 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
FIAGRO |
ECOAGRO I FIAGRO IMOBILIÁRIO - EGAF11 |
22/12/2021 |
06/06/2023 |
1.116.724,00 |
110.670.435,99 |
110.491.050,45 |
99,1027 % |
0,0016 % |
0,0037 % |
-0,0174 % |
0,1347 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,1365 % |
0,1893 % |
0,0020 % |
|
0,0005 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
% |
0,2 % |
1,8 % |
|
3,1 % |
|
|