FIDC – ECOAGRO INSUMOS |
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I |
30/09/2019 |
04/09/2024 |
5.158.263,00 |
5.155.429,50 |
34.388,42 |
0,055 % |
1,5760 % |
10,1378 % |
15,9127 % |
94,8152 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1178 % |
7,2230 % |
|
47,9495 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
139,9 % |
140,0 % |
140,3 % |
|
197,7 % |
|
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I |
27/09/2019 |
04/09/2024 |
4.173.537,60 |
4.170.426,00 |
34.779,48 |
0,0746 % |
0 % |
14,0873 % |
8,5540 % |
114,6683 % |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1178 % |
7,2230 % |
|
47,9804 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
189,9 % |
190,0 % |
195,0 % |
|
238,9 % |
|
ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II |
31/07/2020 |
04/09/2024 |
4.657.686,30 |
4.655.748,78 |
33.751,35 |
0,0416 % |
0 % |
-49,1184 % |
-47,6038 % |
-19,0518 % |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1178 % |
7,2230 % |
|
43,3222 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
105,9 % |
105,9 % |
-680,0 % |
|
-43,9 % |
|
ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II |
31/07/2020 |
04/09/2024 |
5.385.363,39 |
5.382.531,60 |
33.870,21 |
0,0526 % |
1,3759 % |
-48,8677 % |
-46,8930 % |
-10,6419 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1178 % |
7,2230 % |
|
43,3222 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
133,9 % |
133,9 % |
-676,5 % |
|
-24,5 % |
|
FIDC - SYNGENTA |
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR |
08/12/2021 |
06/09/2024 |
600.000.000,00 |
612.092.598,00 |
611.801.862,00 |
1,0201 % |
0,0004 % |
0,0023 % |
0,0106 % |
0,0023 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0393 % |
0,0019 % |
7% % |
|
37,1175 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
12 % |
1,2 % |
0,0 % |
|
74 % |
|
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO |
07/12/2021 |
06/09/2024 |
184.000.000,00 |
187.983.162,08 |
187.887.327,52 |
1,0216 % |
0,0005 % |
0,0025 % |
-0,0045 % |
0,2930 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0019 % |
0,0730 % |
|
0,3723 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
0,0 % |
|
0,7 % |
|
FIDC - UPL1 |
FIDC UPL 1 - SENIOR |
07/12/2017 |
06/09/2024 |
100.259.705,76 |
100.200.353,08 |
1.055,37 |
0,0592 % |
1,3112 % |
98,1310 % |
116,6435 % |
129,5270 % |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1965 % |
7,3072 % |
|
37,5381 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
119,0 % |
119,0 % |
-78,9 % |
|
361,3 % |
|
FIDC UPL 1 - SENIOR II |
13/12/2019 |
06/09/2024 |
102.924.921,15 |
102.876.834,72 |
1.083,42 |
0,0467 % |
0 % |
-5,7659 % |
-1,7055 % |
135,6285 % |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1965 % |
7,3072 % |
|
37,5381 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
119,0 % |
119,0 % |
-78,9 % |
|
361,3 % |
|
FIDC UPL 1 - SENIOR III |
29/11/2021 |
06/09/2024 |
325.026.066,78 |
324.874.214,88 |
1.083,42 |
0,0467 % |
1,0715 % |
-5,7659 % |
-1,7055 % |
26,2252 % |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1965 % |
7,3072 % |
|
37,3985 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
119,0 % |
119,0 % |
-78,9 % |
|
70,1 % |
|
FIDC UPL 1 - MEZANINO |
29/11/2021 |
06/09/2024 |
325.930.943,55 |
325.737.995,90 |
1.086,44 |
0,0592 % |
1,0715 % |
9,0949 % |
16,0317 % |
26,5766 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,1965 % |
7,3072 % |
|
37,3985 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
122,4 % |
122,5 % |
-51,5 % |
|
357,7 % |
|
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
|
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
25/11/2021 |
22/05/2024 |
170.839,09 |
172.386,36 |
6,87 |
-0,0089 % |
-0,0624 % |
0,0014 % |
0,3158 % |
0,8974 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,039% % |
0,0059 % |
0,0415 % |
|
33,437% % |
%CDI |
|
|
|
|
|
-22,8 % |
-1048,3 % |
3,5 % |
|
268,3 % |
|
FIDC Rovensa |
FIDC ROVENSA - SÊNIOR |
08/04/2022 |
06/09/2024 |
76.643.798,47 |
76.643.798,47 |
1.065,17 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0019 % |
0,0730 % |
|
0,3274 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,3 % |
|
1,3 % |
|
FIDC ROVENSA - MEZANINO |
08/04/2022 |
06/09/2024 |
16.497.942,88 |
16.497.942,88 |
1.065,17 |
0,0006 % |
0,0113 % |
0,0552 % |
0,1704 % |
0,1826 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0019 % |
0,0730 % |
|
0,3274 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,3 % |
|
0,8 % |
|
FIAGRO |
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) |
22/11/2021 |
06/09/2024 |
3.131.914,00 |
305.975.776,60 |
305.835.395,48 |
97,6960 % |
0,0004 % |
-0,0092 % |
-0,0110 % |
0,1120 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,104 % |
0,3664 % |
0,0019 % |
|
0,0003 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
% |
1,1 % |
-4,7 % |
|
1,1 % |
|
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA |
26/08/2023 |
|
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CDI |
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%CDI |
|
|
|
|
|
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|
FIDC - AGRO FLEX |
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
28/09/2022 |
06/09/2024 |
1.219.018.937,91 |
1.346,97 |
0,00 |
0,0045 % |
0,0342 % |
0,1197 % |
0,1501 % |
0,3470 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0019 % |
0,0730 % |
|
0,2518 % |
%CDI |
|
|
|
|
|
6,7 % |
2,3 % |
1,6 % |
|
1,3 % |
|
COTRIBA FIAGRO FIDC
|
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |
25/09/2023 |
|
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CDI |
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|
%CDI |
|
|
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|
COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO |
27/09/2023 |
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CDI |
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%CDI |
|
|
|
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|
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GOPLAN |
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |
04/10/2023 |
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CDI |
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%CDI |
|
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|
GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO |
04/10/2023 |
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CDI |
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%CDI |
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INDIGO FIAGRO |
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR |
12/07/2023 |
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CDI |
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|
%CDI |
|
|
|
|
|
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|
INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I |
12/07/2023 |
|
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|
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CDI |
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|
%CDI |
|
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|
FIDC |
FIDC ECO MULTI HY |
20/02/2024 |
|
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CDI |
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%CDI |
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