| FIDC – ECOAGRO INSUMOS |
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I |
30/09/2019 |
07/12/2023 |
4.996.855,30 |
4.996.554,73 |
33.312,37 |
0,000 % |
0,0026 % |
0,0157 % |
0,1659 % |
0,7502 % |
|
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| CDI |
|
|
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0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,3706 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
0,1 % |
1,1 % |
1,2 % |
|
2,0 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I |
27/09/2019 |
07/12/2023 |
3.999.790,74 |
3.994.030,42 |
33.331,59 |
0,0014 % |
|
0,2109 % |
0,2308 % |
1,0922 % |
|
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|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,3709 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
3,1 % |
2,1 % |
1,7 % |
|
2,9 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II |
31/07/2020 |
07/12/2023 |
9.389.358,70 |
9.384.731,22 |
68.038,83 |
0,0493 % |
0 % |
10,0073 % |
11,4503 % |
56,2659 % |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,3278 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
0,8 % |
0,8 % |
0,9 % |
|
1,7 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II |
31/07/2020 |
07/12/2023 |
11.065.957,64 |
11.060.567,99 |
69.597,22 |
0,0004 % |
0,0024 % |
0,0137 % |
0,1424 % |
0,1553 % |
|
|
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|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,3278 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,0 % |
1,0 % |
1,1 % |
|
2,2 % |
|
| FIDC - SYNGENTA |
| SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR |
08/12/2021 |
07/12/2023 |
600.000.000,00 |
605.833.134,00 |
605.507.592,00 |
1,0097 % |
0,0005 % |
0,0106 % |
0,0882 % |
0,1015 % |
|
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|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0455 % |
0,0022 % |
12% % |
|
26,9336 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
11 % |
118,1 % |
0,7 % |
|
96 % |
|
| SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO |
07/12/2021 |
07/12/2023 |
184.000.000,00 |
185.905.332,88 |
185.798.966,16 |
1,0103 % |
0,0005 % |
0,0965 % |
0,1078 % |
0,2787 % |
|
|
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|
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|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,2704 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
0,7 % |
|
1,0 % |
|
| FIDC - UPL1 |
| FIDC UPL 1 - SENIOR |
07/12/2017 |
07/12/2023 |
100.259.705,76 |
100.200.353,08 |
1.055,37 |
0,0592 % |
1,3112 % |
98,1310 % |
116,6435 % |
129,5270 % |
|
|
|
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|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1241 % |
|
0,2732 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,1 % |
1,1 % |
9,1 % |
|
5,4 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR II |
13/12/2019 |
07/12/2023 |
108.361.589,79 |
108.303.150,83 |
1.140,65 |
0,0005 % |
0,0027 % |
0,0131 % |
1,1414 % |
1,1636 % |
|
|
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|
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|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1241 % |
|
0,2732 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,1 % |
1,1 % |
9,1 % |
|
5,4 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR III |
29/11/2021 |
07/12/2023 |
342.194.494,06 |
342.009.950,00 |
1.140,65 |
0,0005 % |
0,0107 % |
0,1453 % |
0,1572 % |
0,3289 % |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,2719 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,1 % |
1,1 % |
1,1 % |
|
1,2 % |
|
| FIDC UPL 1 - MEZANINO |
29/11/2021 |
07/12/2023 |
325.930.943,55 |
325.737.995,90 |
1.086,44 |
0,0592 % |
1,0715 % |
9,0949 % |
16,0317 % |
26,5766 % |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,2719 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,0 % |
1,0 % |
9,0 % |
|
5,1 % |
|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
|
| ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
25/11/2021 |
07/12/2023 |
32.451.771,56 |
32.412.355,17 |
1.305,49 |
0,0012 % |
0,0060 % |
0,3388 % |
0,3680 % |
0,8624 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,046% % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
27,268% % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
2,6 % |
267,5 % |
275,5 % |
|
316,2 % |
|
| FIDC Rovensa |
| FIDC ROVENSA - SÊNIOR |
08/04/2022 |
07/12/2023 |
76.643.798,47 |
76.643.798,47 |
1.065,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,2288 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
| FIDC ROVENSA - MEZANINO |
08/04/2022 |
07/12/2023 |
16.497.942,88 |
16.497.942,88 |
1.065,17 |
0,0006 % |
0,0113 % |
0,0552 % |
0,1704 % |
0,1826 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,2288 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
| FIAGRO |
| ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO |
22/11/2021 |
07/12/2023 |
1.888.921,00 |
187.100.341,50 |
186.976.781,82 |
99,0514 % |
0,0006 % |
0,1633 % |
0,1330 % |
0,4236 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,2650 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,4 % |
1,4 % |
1,3 % |
|
1,5 % |
|
| ECOAGRO MULTIPLICA II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO
|
25/08/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
|
|
|
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|
| FIDC - SANTANDER FLEX |
| SANTANDER FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS |
28/09/2022 |
07/12/2023 |
1.092.013.633,51 |
1.090.202.893,49 |
1.206,64 |
0,0016 % |
0,0342 % |
0,1423 % |
0,1840 % |
0,2067 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0022 % |
0,1229 % |
|
0,1588 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
3,6 % |
0,6 % |
1,1 % |
|
1,3 % |
|
| COTRIBA FIAGRO FIDC
|
| COTRIBA FIAGRO FIDC - SÊNIOR
|
25/09/2023 |
|
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| CDI |
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|
| %CDI |
|
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|
| COTRIBA FIAGRO FIDC - MEZANINO |
27/09/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
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| GOPLAN |
| FIDC GOPLAN - SÊNIOR |
04/10/2023 |
|
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| CDI |
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|
| %CDI |
|
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| FIDC GOPLAN - MEZANINO |
04/10/2023 |
|
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| CDI |
|
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| %CDI |
|
|
|
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| INDIGO FIAGRO |
| FIAGRO-DC INDIGO - SÊNIOR |
12/07/2023 |
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|
| CDI |
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|
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|
|
| %CDI |
|
|
|
|
|
|
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|
| FIAGRO-DC INDIGO - MEZANINO I |
12/07/2023 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
| CDI |
|
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|
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| %CDI |
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