Eco Gestão de Ativos

Eco Gestão de Ativos

Nome Data Início Data Base Patrimônio Líquido (R$) Pl Médio (R$) Valor da Cota % Dia % Mês Anterior % Ano Últimos 12 Meses % Desde o Início
FIDC – ECOAGRO INSUMOS
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I 30/09/2019 22/02/2024 5.157.261,28 5.154.233,68 34.381,74 0,001 % 0,0082 % 0,0157 % 0,1604 % 0,8076 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,4013 %
%CDI 1,4 % 1,4 % 1,4 % 2,0 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I 27/09/2019 22/02/2024 4.169.346,61 4.166.025,53 34.744,56 0,0007 % 0,0299 % 0,0858 % 0,9378 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,4016 %
%CDI 1,9 % 1,9 % 1,9 % 2,3 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II 31/07/2020 22/02/2024 9.389.358,70 9.384.731,22 68.038,83 0,0493 % 0 % 10,0073 % 11,4503 % 56,2659 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,3575 %
%CDI 0,1 % 1,3 % -1,6 % 1,5 %
ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II 31/07/2020 22/02/2024 10.723.916,29 10.746.607,70 67.446,01 -0,0021 % 0,0137 % -0,0381 % 0,0852 % 0,6809 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,3575 %
%CDI -5,0 % 1,1 % -2,4 % 1,9 %
FIDC - SYNGENTA
SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR 08/12/2021 22/02/2024 600.000.000,00 621.706.266,00 1,04 0,0005 % 0,0106 % 0,0186 % 0,0971 % 0,2935 %
CDI 0,0004 % 1% % 0,0156 % 30% %
%CDI 1,2 % 119,7 % 119,3 % 98,5 %
SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO 07/12/2021 22/02/2024 184.000.000,00 191.211.247,04 191.108.635,76 1,0391 % 0,0005 % 0,0199 % 0,1034 % 0,3152 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,2989 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,0 %
FIDC - UPL1
FIDC UPL 1 - SENIOR 07/12/2017 22/02/2024 100.259.705,76 100.200.353,08 1.055,37 0,0592 % 1,3112 % 98,1310 % 116,6435 % 129,5270 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,3017 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -7,5 % 4,0 %
FIDC UPL 1 - SENIOR II 13/12/2019 22/02/2024 96.368.899,32 1.014,91 0,00 0,0069 % 0,0131 % -0,1172 % -0,0010 % 1,2072 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,3017 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -7,5 % 4,0 %
FIDC UPL 1 - SENIOR III 29/11/2021 22/02/2024 304.322.839,94 1.014,91 0,00 0,0069 % 0,0107 % -0,1172 % -0,0010 % 0,1824 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,3004 %
%CDI 1,1 % 1,1 % -7,5 % 0,6 %
FIDC UPL 1 - MEZANINO 29/11/2021 22/02/2024 325.930.943,55 325.737.995,90 1.086,44 0,0592 % 1,0715 % 9,0949 % 16,0317 % 26,5766 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,3004 %
%CDI 1,2 % 1,1 % -6,4 % 3,9 %
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 25/11/2021 22/02/2024 0,00 25.046.085,97 1.008,62 0,0010 % 0,0151 % -0,2411 % -0,0082 % 0,4389 %
CDI 0,042% % 0,0059 % 0,0156 % 30,120% %
%CDI 2,4 % 256,9 % -1543,1 % 145,7 %
FIDC Rovensa
FIDC ROVENSA - SÊNIOR 08/04/2022 22/02/2024 76.643.798,47 76.643.798,47 1.065,17
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,2563 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
FIDC ROVENSA - MEZANINO 08/04/2022 22/02/2024 16.497.942,88 16.497.942,88 1.065,17 0,0006 % 0,0113 % 0,0552 % 0,1704 % 0,1826 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,2563 %
%CDI 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,7 %
FIAGRO
ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO 22/11/2021 22/02/2024 308.131.893,81 307.950.300,33 98,38 0,0005 % -0,0050 % -0,0041 % 0,1287 % 0,4140 %
CDI 0,0004 % 0,0059 % 0,0156 % 0,2933 %
%CDI 1,4 % -0,8 % -0,2 % 1,4 %
ECOAGRO MULTIPLICA II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO 25/08/2023
CDI
%CDI
FIDC - AGRO FLEX
AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 28/09/2022 12/01/2024 1.100.533.039,96 1.099.677.752,81 1.216,05 0,0007 % 0,0342 % 0,0109 % 0,1388 % 0,2161 %
CDI 0,0004 % 0,0039 % 0,0039 % 0,1712 %
%CDI 1,7 % 2,7 % 2,7 % 1,2 %
COTRIBA FIAGRO FIDC
COTRIBA FIAGRO FIDC - SÊNIOR 25/09/2023
CDI
%CDI
COTRIBA FIAGRO FIDC - MEZANINO 27/09/2023
CDI
%CDI
GOPLAN
FIDC GOPLAN - SÊNIOR 04/10/2023
CDI
%CDI
FIDC GOPLAN - MEZANINO 04/10/2023
CDI
%CDI
INDIGO FIAGRO
FIAGRO-DC INDIGO - SÊNIOR 12/07/2023
CDI
%CDI
FIAGRO-DC INDIGO - MEZANINO I 12/07/2023
CDI
%CDI

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