Fundos de Investimentos

Nome

Data Início

Data Base

Patrimônio Líquido (R$)

Pl Médio (R$)

Valor da Cota

% Dia

% Mês Anterior

% Ano

Últimos 12 Meses

% Desde o Início

FIDC – ECOAGRO INSUMOS

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I	30/09/2019	23/04/2024	4.900.524,02	4.897.769,76	32.670,16	0,001 %	-0,0635 %	0,0157 %	0,1772 %	0,7176 %

CDI						0,0004 %	0,0068 %	0,0332 %		0,4257 %
%CDI						1,3 %	-9,2 %	-0,8 %		1,6 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I	27/09/2019	23/04/2024	3.887.256,36	32.418,53	0,00	-0,0851 %		-0,0390 %	0,1077 %	0,8081 %

CDI						0,0004 %	0,0068 %	0,0332 %		0,4260 %
%CDI						1,8 %	-12,4 %	-1,1 %		1,8 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II	31/07/2020	23/04/2024	9.389.358,70	9.384.731,22	68.038,83	0,0493 %	0 %	10,0073 %	11,4503 %	56,2659 %

CDI						0,0004 %	0,0068 %	0,0332 %		0,3811 %
%CDI						0,8 %	1,5 %	-0,0 %		1,5 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II	31/07/2020	23/04/2024	11.054.165,40	11.049.055,92	69.523,05	0,0004 %	0,0137 %	-0,0084 %	0,0813 %	0,7327 %

CDI						0,0004 %	0,0068 %	0,0332 %		0,3811 %
%CDI						1,1 %	1,8 %	-0,2 %		1,9 %

FIDC - SYNGENTA

SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO	07/12/2021	23/04/2024	184.000.000,00	195.494.084,40	195.392.670,96	0,0005 %	0,0088 %	0,0427 %	0,0981 %	0,3447 %

CDI						0,0004 %	0,0068 %	0,0332 %		0,3214 %
%CDI						1,2 %	1,2 %	1,2 %		1,0 %

FIDC - UPL1

Fundos de Investimento Multimercado (FIM)

ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	25/11/2021	23/04/2024	183.597,60	183.871,47	7,39	-0,0014 %	-0,9847 %	-0,9837 %	0,3453 %	-0,9692 %

CDI						0,040% %	0,0068 %	0,0332 %		32,381% %
%CDI						-3,7 %	-14368,0 %	-2955,8 %		-299,3 %

FIDC Rovensa

FIAGRO

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11)	22/11/2021	23/04/2024	308.300.079,25	308.135.697,40	98,44	0,0005 %	-0,0020 %	-0,0035 %	0,1236 %	0,4148 %

CDI						0,0004 %	0,0068 %	0,0332 %		0,3158 %
%CDI						1,3 %	-0,2 %	-0,1 %		1,3 %

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA	26/08/2023

CDI
%CDI

FIDC - AGRO FLEX

AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	28/09/2022	12/01/2024	1.100.533.039,96	1.099.677.752,81	1.216,05	0,0007 %	0,0342 %	0,0109 %	0,1388 %	0,2161 %

CDI						0,0004 %	0,0039 %	0,0039 %		0,1712 %
%CDI						1,7 %	2,7 %	2,7 %		1,2 %

COTRIBA FIAGRO FIDC

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	25/09/2023

CDI
%CDI

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO	27/09/2023

CDI
%CDI

GOPLAN

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	04/10/2023

CDI
%CDI

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO	04/10/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR	12/07/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I	12/07/2023

CDI
%CDI

FIDC