| FIDC – ECOAGRO INSUMOS |
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I |
30/09/2019 |
24/07/2024 |
5.073.907,10 |
5.071.119,11 |
33.826,05 |
0,055 % |
1,5760 % |
8,3366 % |
16,6798 % |
91,6293 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,7092 % |
5,9675 % |
|
46,2170 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
139,9 % |
132,4 % |
139,7 % |
|
198,2 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I |
27/09/2019 |
24/07/2024 |
4.081.189,80 |
4.078.146,95 |
34.009,92 |
0,0746 % |
0 % |
11,5629 % |
9,4489 % |
109,9183 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,7092 % |
5,9675 % |
|
46,2476 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
190,0 % |
190,5 % |
193,7 % |
|
237,6 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II |
31/07/2020 |
24/07/2024 |
4.604.717,79 |
4.603.042,71 |
33.367,52 |
0,0363 % |
0 % |
-49,6970 % |
10,7911 % |
-19,9724 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,7092 % |
5,9675 % |
|
41,6440 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
92,6 % |
-7413,3 % |
-832,7 % |
|
-47,9 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II |
31/07/2020 |
24/07/2024 |
5.306.621,85 |
5.304.109,39 |
33.374,98 |
0,0473 % |
1,3759 % |
-49,6153 % |
13,8320 % |
-11,9484 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,7092 % |
5,9675 % |
|
41,6440 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
120,6 % |
-7491,3 % |
-831,4 % |
|
-28,6 % |
|
| FIDC - SYNGENTA |
| SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR |
08/12/2021 |
24/07/2024 |
600.000.000,00 |
602.857.338,00 |
602.570.994,00 |
1,0047 % |
0,0004 % |
-0,0712 % |
0,0106 % |
-0,0127 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0393 % |
0,0070 % |
6% % |
|
35,4055 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
12 % |
-10,0 % |
-0,2 % |
|
72 % |
|
| SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO |
07/12/2021 |
24/07/2024 |
184.000.000,00 |
184.940.648,48 |
184.846.368,72 |
1,0051 % |
0,0005 % |
-0,0760 % |
0,0918 % |
0,2721 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0070 % |
0,0596 % |
|
0,3552 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
-10,7 % |
-0,2 % |
|
0,7 % |
|
| FIDC - UPL1 |
| FIDC UPL 1 - SENIOR |
07/12/2017 |
24/07/2024 |
100.259.705,76 |
100.200.353,08 |
1.055,37 |
0,0592 % |
1,3112 % |
98,1310 % |
116,6435 % |
129,5270 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,7092 % |
5,9675 % |
|
35,8209 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
119,0 % |
119,1 % |
-120,0 % |
|
368,8 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR II |
13/12/2019 |
23/07/2024 |
101.349.873,67 |
101.302.523,10 |
1.066,84 |
0,0467 % |
0 % |
-7,2079 % |
-1,2447 % |
132,0227 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,6696 % |
5,9259 % |
|
35,7676 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
119,0 % |
119,0 % |
-121,6 % |
|
369,1 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR III |
29/11/2021 |
23/07/2024 |
319.753.246,23 |
319.603.857,78 |
1.065,84 |
0,0467 % |
1,0715 % |
-7,2946 % |
-1,2447 % |
24,1775 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,6696 % |
5,9259 % |
|
35,7676 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
119,0 % |
119,0 % |
-121,6 % |
|
369,1 % |
|
| FIDC UPL 1 - MEZANINO |
29/11/2021 |
24/07/2024 |
325.930.943,55 |
325.737.995,90 |
1.086,44 |
0,0592 % |
1,0715 % |
9,0949 % |
16,0317 % |
26,5766 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0392 % |
0,7092 % |
5,9675 % |
|
35,6830 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
122,4 % |
122,5 % |
-87,7 % |
|
364,8 % |
|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
|
| ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
25/11/2021 |
22/05/2024 |
170.839,09 |
172.386,36 |
6,87 |
-0,0089 % |
-0,0624 % |
0,0014 % |
0,3158 % |
0,8974 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,039% % |
0,0059 % |
0,0415 % |
|
33,437% % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
-22,8 % |
-1048,3 % |
3,5 % |
|
268,3 % |
|
| FIDC Rovensa |
| FIDC ROVENSA - SÊNIOR |
08/04/2022 |
24/07/2024 |
76.643.798,47 |
76.643.798,47 |
1.065,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0070 % |
0,0596 % |
|
0,3108 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,3 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
| FIDC ROVENSA - MEZANINO |
08/04/2022 |
24/07/2024 |
16.497.942,88 |
16.497.942,88 |
1.065,17 |
0,0006 % |
0,0113 % |
0,0552 % |
0,1704 % |
0,1826 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0070 % |
0,0596 % |
|
0,3108 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,3 % |
1,2 % |
|
0,8 % |
|
| FIAGRO |
| ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) |
22/11/2021 |
24/07/2024 |
308.224.238,46 |
308.350.502,90 |
98,41 |
-0,0004 % |
-0,0024 % |
-0,0038 % |
0,1169 % |
0,4144 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0070 % |
0,0596 % |
|
0,3494 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
-1,0 % |
-0,3 % |
-0,0 % |
|
1,1 % |
|
| ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA |
26/08/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
|
|
|
|
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| FIDC - AGRO FLEX |
| AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
28/09/2022 |
24/07/2024 |
1.279.516.942,89 |
1.279.757.468,83 |
1.413,82 |
-0,0001 % |
0,0785 % |
0,0342 % |
0,1753 % |
0,1566 % |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0003 % |
0,0070 % |
0,0596 % |
|
0,2362 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
-0,4 % |
11,0 % |
2,9 % |
|
1,7 % |
|
| COTRIBA FIAGRO FIDC
|
| COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |
25/09/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
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| COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO |
27/09/2023 |
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| CDI |
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| %CDI |
|
|
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| GOPLAN |
| GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |
04/10/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
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| GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO |
04/10/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
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| INDIGO FIAGRO |
| INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR |
12/07/2023 |
|
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| CDI |
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|
| %CDI |
|
|
|
|
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|
| INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I |
12/07/2023 |
|
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| CDI |
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|
| %CDI |
|
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| FIDC |
| FIDC ECO MULTI HY |
20/02/2024 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
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