Fundos de Investimentos

Nome

Data Início

Data Base

Patrimônio Líquido (R$)

Pl Médio (R$)

Valor da Cota

% Dia

% Mês Anterior

% Ano

Últimos 12 Meses

% Desde o Início

FIDC – ECOAGRO INSUMOS

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I	30/09/2019	01/07/2024	5.029.461,48	5.026.697,92	33.529,74	0,055 %	1,5760 %	7,3876 %	16,6798 %	89,9507 %

CDI						0,0392 %	0,0392 %	5,2625 %		45,2444 %
%CDI						139,9 %	139,9 %	140,3 %		198,8 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I	27/09/2019	01/07/2024	4.029.769,09	4.026.764,59	33.581,41	0,0746 %	0 %	10,1573 %	9,4489 %	107,2735 %

CDI						0,0392 %	0,0392 %	5,2625 %		45,2747 %
%CDI						190,0 %	190,0 %	193,0 %		236,9 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II	31/07/2020	01/07/2024	9.714.598,10	9.709.964,17	70.395,64	0,0477 %	0 %	6,1243 %	10,7911 %	68,8346 %

CDI						0,0392 %	0,0392 %	5,2625 %		40,7017 %
%CDI						121,5 %	121,5 %	116,3 %		169,1 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II	31/07/2020	01/07/2024	11.328.824,79	11.322.178,44	71.250,47	0,0587 %	1,3759 %	7,5635 %	13,8320 %	87,9765 %

CDI						0,0392 %	0,0392 %	5,2625 %		40,7017 %
%CDI						149,4 %	149,4 %	143,7 %		216,1 %

FIDC - SYNGENTA

SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO	07/12/2021	28/06/2024	184.000.000,00	200.153.619,44	200.051.584,08	1,0877 %	0,0005 %	0,0676 %	0,0950 %	0,3767 %

CDI						0,0003 %	0,0078 %	0,0522 %		0,3457 %
%CDI						1,2 %	1,3 %	1,2 %		1,0 %

FIDC - UPL1

Fundos de Investimento Multimercado (FIM)

ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	25/11/2021	22/05/2024	170.839,09	172.386,36	6,87	-0,0089 %	-0,0624 %	0,0014 %	0,3158 %	0,8974 %

CDI						0,039% %	0,0059 %	0,0415 %		33,437% %
%CDI						-22,8 %	-1048,3 %	3,5 %		268,3 %

FIDC Rovensa

FIAGRO

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11)	22/11/2021	28/06/2024	308.981.696,40	308.769.692,20	98,66	0,0006 %	-0,0006 %	-0,0013 %	0,1200 %	0,4179 %

CDI						0,0003 %	0,0078 %	0,0522 %		0,3399 %
%CDI						1,7 %	-0,0 %	-0,0 %		1,2 %

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA	26/08/2023

CDI
%CDI

FIDC - AGRO FLEX

AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	28/09/2022	28/06/2024	1.185.009.666,99	1.180.186.912,92	1.309,39	0,0040 %	0,0116 %	0,0342 %	0,0885 %	0,1693 %

CDI						0,0003 %	0,0078 %	0,0522 %		0,2275 %
%CDI						10,4 %	1,4 %	1,6 %		1,3 %

COTRIBA FIAGRO FIDC

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	25/09/2023

CDI
%CDI

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO	27/09/2023

CDI
%CDI

GOPLAN

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	04/10/2023

CDI
%CDI

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO	04/10/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR	12/07/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I	12/07/2023

CDI
%CDI

FIDC