| FIDC – ECOAGRO INSUMOS |
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR I |
30/09/2019 |
21/09/2023 |
10.553.281,54 |
10.546.041,46 |
70.355,21 |
0,069 % |
1,5760 % |
11,3903 % |
17,0297 % |
69,4136 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,6162 % |
|
33,7949 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
140,0 % |
140,1 % |
118,4 % |
|
205,3 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO I |
27/09/2019 |
21/09/2023 |
8.601.687,11 |
8.593.680,38 |
71.680,73 |
0,0931 % |
0 % |
15,6986 % |
23,7180 % |
99,8999 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,6162 % |
|
33,8229 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
189,9 % |
190,5 % |
163,2 % |
|
295,3 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - SÊNIOR II |
31/07/2020 |
21/09/2023 |
9.314.066,71 |
9.310.547,53 |
67.493,24 |
0,0377 % |
0 % |
9,1252 % |
10,6675 % |
55,0128 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,6162 % |
|
29,6104 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
77,0 % |
67,0 % |
94,8 % |
|
185,7 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC NP - MEZANINO II |
31/07/2020 |
21/09/2023 |
10.783.361,80 |
10.778.104,72 |
67.819,89 |
0,0487 % |
1,3759 % |
11,3264 % |
13,7579 % |
69,0312 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,6162 % |
|
29,6104 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
99,4 % |
89,5 % |
117,7 % |
|
233,1 % |
|
| FIDC - SYNGENTA |
| SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR |
08/12/2021 |
21/09/2023 |
618.332.364,00 |
617.978.340,00 |
1,03 |
0,0005 % |
0,0080 % |
0,1106 % |
0,1592 % |
0,2858 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,0068 % |
10% % |
|
23,9019 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
11 % |
116,8 % |
1,1 % |
|
12 % |
|
| SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO |
07/12/2021 |
21/09/2023 |
189.965.638,80 |
189.850.259,76 |
1,03 |
0,0006 % |
0,0085 % |
0,1205 % |
0,1694 % |
0,3067 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0068 % |
0,0961 % |
|
0,2401 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
| FIDC - UPL1 |
| FIDC UPL 1 - SENIOR |
07/12/2017 |
21/09/2023 |
100.259.705,76 |
100.200.353,08 |
1.055,37 |
0,0592 % |
1,3112 % |
98,1310 % |
116,6435 % |
129,5270 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,7276 % |
|
24,2820 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
117,2 % |
117,2 % |
1111,3 % |
|
581,0 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR II |
13/12/2019 |
21/09/2023 |
105.310.256,90 |
105.249.755,85 |
1.108,53 |
0,0574 % |
1,3112 % |
108,1118 % |
116,8444 % |
141,0893 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,7276 % |
|
24,2820 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
117,2 % |
117,2 % |
1111,3 % |
|
581,0 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR III |
29/11/2021 |
21/09/2023 |
332.558.705,99 |
332.367.650,07 |
1.108,53 |
0,0574 % |
1,0715 % |
11,3133 % |
15,9841 % |
29,1506 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,6162 % |
|
24,1559 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
117,2 % |
117,2 % |
117,6 % |
|
120,6 % |
|
| FIDC UPL 1 - MEZANINO |
29/11/2021 |
21/09/2023 |
325.930.943,55 |
325.737.995,90 |
1.086,44 |
0,0592 % |
1,0715 % |
9,0949 % |
16,0317 % |
26,5766 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0473 % |
0,6887 % |
9,6162 % |
|
24,1559 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
100,0 % |
100,0 % |
1108,4 % |
|
561,1 % |
|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
|
| ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
25/11/2021 |
21/09/2023 |
30.458.964,54 |
30.420.953,91 |
1.225,32 |
0,0012 % |
0,0176 % |
0,2566 % |
0,7480 % |
0,7480 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,047% % |
0,0068 % |
0,0961 % |
|
24,229% % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
2,5 % |
255,7 % |
266,8 % |
|
308,7 % |
|
| FIDC Rovensa |
| FIDC ROVENSA - SÊNIOR |
08/04/2022 |
21/09/2023 |
76.643.798,47 |
76.643.798,47 |
1.065,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0068 % |
0,0961 % |
|
0,1994 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
| FIDC ROVENSA - MEZANINO |
08/04/2022 |
21/09/2023 |
16.497.942,88 |
16.497.942,88 |
1.065,17 |
0,0006 % |
0,0113 % |
0,0552 % |
0,1704 % |
0,1826 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0068 % |
0,0961 % |
|
0,1994 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,2 % |
|
1,2 % |
|
| FIAGRO |
| ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO |
22/11/2021 |
21/09/2023 |
186.032.203,62 |
185.980.183,59 |
98,49 |
0,0002 % |
0,0082 % |
0,1403 % |
0,1355 % |
0,3955 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0068 % |
0,0961 % |
|
0,2347 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
0,5 % |
1,2 % |
1,4 % |
|
1,6 % |
|
| ECOAGRO MULTIPLICA II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO
|
25/08/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| %CDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FIDC - SANTANDER FLEX |
| SANTANDER FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS |
28/09/2022 |
21/09/2023 |
1.065.980.054,01 |
1.063.831.349,16 |
1.177,87 |
0,0020 % |
0,0103 % |
0,1151 % |
0,1779 % |
0,1779 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0068 % |
0,0961 % |
|
0,1312 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
4,1 % |
1,4 % |
1,1 % |
|
1,3 % |
|
|
