| FIDC – ECOAGRO INSUMOS |
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I |
30/09/2019 |
10/10/2024 |
5.233.492,58 |
5.230.551,19 |
34.889,95 |
0,056 % |
1,5760 % |
11,7441 % |
15,6871 % |
97,6565 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0401 % |
0,3217 % |
8,3378 % |
|
49,4876 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
139,9 % |
140,0 % |
140,8 % |
|
197,3 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I |
27/09/2019 |
10/10/2024 |
4.256.350,07 |
4.253.104,13 |
35.469,58 |
0,0763 % |
0 % |
16,3511 % |
8,2674 % |
118,9278 % |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0401 % |
0,3217 % |
8,3378 % |
|
49,5188 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
190,0 % |
190,2 % |
196,1 % |
|
240,1 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II |
31/07/2020 |
10/10/2024 |
4.700.582,86 |
4.699.367,98 |
34.062,19 |
0,0258 % |
0 % |
-48,6498 % |
-47,5267 % |
-18,3063 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0401 % |
0,3217 % |
8,3378 % |
|
44,8123 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
64,3 % |
64,3 % |
-583,4 % |
|
-40,8 % |
|
| ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II |
31/07/2020 |
10/10/2024 |
5.450.489,17 |
5.448.482,59 |
34.279,81 |
0,0368 % |
1,3759 % |
-48,2493 % |
-46,8091 % |
-9,5612 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0401 % |
0,3217 % |
8,3378 % |
|
44,8123 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
91,6 % |
91,6 % |
-578,6 % |
|
-21,3 % |
|
| FIDC - SYNGENTA |
| SYNGENTA TECH I FIDC - SÊNIOR |
08/12/2021 |
02/12/2024 |
600.000.000,00 |
603.928.026,00 |
603.624.960,00 |
1,0065 % |
0,0005 % |
0,0005 % |
0,0106 % |
-0,0109 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0439 % |
0,0004 % |
10% % |
|
40,4315 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
12 % |
1,1 % |
-0,1 % |
|
63 % |
|
| SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO |
07/12/2021 |
02/12/2024 |
184.000.000,00 |
185.288.463,68 |
185.189.031,92 |
1,0070 % |
0,0005 % |
0,0005 % |
-0,0009 % |
0,2745 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0004 % |
0,0990 % |
|
0,4055 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
-0,1 % |
|
0,6 % |
|
| FIDC - UPL1 |
| FIDC UPL 1 - SENIOR |
07/12/2017 |
27/11/2024 |
100.259.705,76 |
100.200.353,08 |
1.055,37 |
0,0592 % |
1,3112 % |
98,1310 % |
116,6435 % |
129,5270 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0070 % |
0,0976 % |
|
0,4068 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,1 % |
1,1 % |
-0,3 % |
|
3,4 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR II |
13/12/2019 |
14/11/2024 |
105.342.182,55 |
105.290.548,12 |
1.108,87 |
0,0490 % |
0 % |
-3,5527 % |
-1,9361 % |
141,1624 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0419 % |
0,4113 % |
9,4407 % |
|
40,2726 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
116,8 % |
117,2 % |
-37,6 % |
|
350,5 % |
|
| FIDC UPL 1 - SENIOR III |
29/11/2021 |
27/11/2024 |
333.803.157,58 |
333.639.540,93 |
1.112,68 |
0,0490 % |
1,0715 % |
-3,2211 % |
-1,9361 % |
29,6339 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0419 % |
0,7066 % |
9,7626 % |
|
40,5424 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
116,8 % |
117,1 % |
-32,9 % |
|
73,0 % |
|
| FIDC UPL 1 - MEZANINO |
29/11/2021 |
27/11/2024 |
325.930.943,55 |
325.737.995,90 |
1.086,44 |
0,0592 % |
1,0715 % |
9,0949 % |
16,0317 % |
26,5766 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0419 % |
0,7066 % |
9,7626 % |
|
40,5424 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
121,0 % |
121,4 % |
-11,0 % |
|
346,0 % |
|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
|
| ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
25/11/2021 |
22/05/2024 |
170.839,09 |
172.386,36 |
6,87 |
-0,0089 % |
-0,0624 % |
0,0014 % |
0,3158 % |
0,8974 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,039% % |
0,0059 % |
0,0415 % |
|
33,437% % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
-22,8 % |
-1048,3 % |
3,5 % |
|
268,3 % |
|
| FIDC Rovensa |
| FIDC ROVENSA - SÊNIOR |
08/04/2022 |
03/12/2024 |
76.643.798,47 |
76.643.798,47 |
1.065,17 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0008 % |
0,0994 % |
|
0,3600 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,3 % |
|
1,3 % |
|
| FIDC ROVENSA - MEZANINO |
08/04/2022 |
03/12/2024 |
16.497.942,88 |
16.497.942,88 |
1.065,17 |
0,0006 % |
0,0113 % |
0,0552 % |
0,1704 % |
0,1826 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0008 % |
0,0994 % |
|
0,3600 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
1,2 % |
1,2 % |
1,3 % |
|
0,9 % |
|
| FIAGRO |
| ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11) |
22/11/2021 |
19/11/2024 |
3.131.914,00 |
306.883.349,37 |
306.732.766,95 |
97,9858 % |
0,0004 % |
-0,0061 % |
-0,0081 % |
0,1098 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,1115 % |
0,3949 % |
0,0049 % |
|
0,0004 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
% |
1,0 % |
-1,2 % |
|
1,1 % |
|
| ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA |
26/08/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
|
|
|
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|
| FIDC - AGRO FLEX |
| AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
28/09/2022 |
29/11/2024 |
1.248.653.671,24 |
1.379,46 |
0,00 |
0,0122 % |
0,0342 % |
0,1467 % |
0,1400 % |
0,3795 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CDI |
|
|
|
|
|
0,0004 % |
0,0079 % |
0,0985 % |
|
0,2815 % |
| %CDI |
|
|
|
|
|
-0,4 % |
1,5 % |
1,4 % |
|
1,3 % |
|
| COTRIBA FIAGRO FIDC
|
| COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |
25/09/2023 |
|
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| CDI |
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|
| %CDI |
|
|
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| COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO |
27/09/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
|
|
|
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| GOPLAN |
| GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |
04/10/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
|
|
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| GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO |
04/10/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
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|
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|
| INDIGO FIAGRO |
| INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR |
12/07/2023 |
|
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| CDI |
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|
| %CDI |
|
|
|
|
|
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|
| INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I |
12/07/2023 |
|
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| CDI |
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| %CDI |
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| FIDC |
| FIDC ECO MULTI HY |
20/02/2024 |
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| CDI |
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| %CDI |
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