Fundos de Investimentos

Nome

Data Início

Data Base

Patrimônio Líquido (R$)

Pl Médio (R$)

Valor da Cota

% Dia

% Mês Anterior

% Ano

Últimos 12 Meses

% Desde o Início

FIDC – ECOAGRO INSUMOS

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR I	30/09/2019	04/09/2024	5.158.263,00	5.155.429,50	34.388,42	0,055 %	1,5760 %	10,1378 %	15,9127 %	94,8152 %

CDI						0,0392 %	0,1178 %	7,2230 %		47,9495 %
%CDI						139,9 %	140,0 %	140,3 %		197,7 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO I	27/09/2019	04/09/2024	4.173.537,60	4.170.426,00	34.779,48	0,0746 %	0 %	14,0873 %	8,5540 %	114,6683 %

CDI						0,0392 %	0,1178 %	7,2230 %		47,9804 %
%CDI						189,9 %	190,0 %	195,0 %		238,9 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - SÊNIOR II	31/07/2020	04/09/2024	4.657.686,30	4.655.748,78	33.751,35	0,0416 %	0 %	-49,1184 %	-47,6038 %	-19,0518 %

CDI						0,0392 %	0,1178 %	7,2230 %		43,3222 %
%CDI						105,9 %	105,9 %	-680,0 %		-43,9 %

ECOAGRO INSUMOS FIDC - MEZANINO II	31/07/2020	04/09/2024	5.385.363,39	5.382.531,60	33.870,21	0,0526 %	1,3759 %	-48,8677 %	-46,8930 %	-10,6419 %

CDI						0,0392 %	0,1178 %	7,2230 %		43,3222 %
%CDI						133,9 %	133,9 %	-676,5 %		-24,5 %

FIDC - SYNGENTA

SYNGENTA TECH I FIDC - MEZANINO	07/12/2021	06/09/2024	184.000.000,00	187.983.162,08	187.887.327,52	1,0216 %	0,0005 %	0,0025 %	-0,0045 %	0,2930 %

CDI						0,0003 %	0,0019 %	0,0730 %		0,3723 %
%CDI						1,2 %	1,2 %	0,0 %		0,7 %

FIDC - UPL1

Fundos de Investimento Multimercado (FIM)

ITAUNA AGROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	25/11/2021	22/05/2024	170.839,09	172.386,36	6,87	-0,0089 %	-0,0624 %	0,0014 %	0,3158 %	0,8974 %

CDI						0,039% %	0,0059 %	0,0415 %		33,437% %
%CDI						-22,8 %	-1048,3 %	3,5 %		268,3 %

FIDC Rovensa

FIAGRO

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11)	22/11/2021	06/09/2024	3.131.914,00	305.975.776,60	305.835.395,48	97,6960 %	0,0004 %	-0,0092 %	-0,0110 %	0,1120 %

CDI						0,104 %	0,3664 %	0,0019 %		0,0003 %
%CDI						%	1,1 %	-4,7 %		1,1 %

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIADE LIMITADA	26/08/2023

CDI
%CDI

FIDC - AGRO FLEX

AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	28/09/2022	06/09/2024	1.219.018.937,91	1.346,97	0,00	0,0045 %	0,0342 %	0,1197 %	0,1501 %	0,3470 %

CDI						0,0003 %	0,0019 %	0,0730 %		0,2518 %
%CDI						6,7 %	2,3 %	1,6 %		1,3 %

COTRIBA FIAGRO FIDC

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	25/09/2023

CDI
%CDI

COTRIBA FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS - MEZANINO	27/09/2023

CDI
%CDI

GOPLAN

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	04/10/2023

CDI
%CDI

GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO	04/10/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - SÊNIOR	12/07/2023

CDI
%CDI

INDIGO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - MEZANINO I	12/07/2023

CDI
%CDI

FIDC